Contas a Receber (Accounts Receivable)

O que é

Contas a Receber (AR) gerencia tudo o que terceiros devem à sua propriedade — receitas esperadas que ainda não foram pagas.

Exemplos:

• Diárias de hóspedes com pagamento no check-out
• Faturas de empresas (corporate billing)
• Comissões a receber de OTAs
• Serviços extras não pagos no ato
• Eventos e reservas de grupos

Como funciona

Fluxo completo

Hóspede consome serviços / Reserva é criada
       │
       ▼
Receivable (fatura) gerado automaticamente ou manualmente
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Postar no razão (débito no AR, crédito na receita)
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Hóspede/empresa efetua pagamento
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Registrar recebimento (quitar parcelas)
       │
       ▼
Conciliação (conferir entrada no banco)

Geração automática

O Opero pode gerar faturas automaticamente a partir de reservas:

• Ao fazer check-out, se houver saldo pendente
• Para reservas de empresas com billing corporativo
• Para grupos com faturamento posterior

Estados

Criar uma fatura (receivable)

1. Vá em Financeiro → Contas a Receber
2. Clique “Nova Fatura”
3. Preencha:
   • Cliente — Hóspede, empresa ou OTA
   • Descrição — Serviços prestados
   • Valor — Total a receber
   • Vencimento — Data limite para pagamento
   • Conta contábil — Receita de hospedagem, A&B, etc.
   • Referência — Número da reserva (se aplicável)
4. Salve

Dica: Para hóspedes individuais, use a geração automática via check-out. Faturas manuais são mais comuns para empresas e agências.

Registrar recebimento

Quando um pagamento é recebido:

1. Encontre a fatura na lista
2. Clique “Registrar Recebimento”
3. Informe:
   • Valor recebido
   • Data do recebimento
   • Conta bancária de destino
   • Método (PIX, transferência, cartão, dinheiro)
4. Confirme

Relatório aging de recebíveis

Similar ao AP, mas para valores a receber:

Integração com reservas

O módulo AR se integra diretamente com Reservas:

• Check-out com saldo → Gera receivable automaticamente
• Reserva corporativa → Fatura enviada à empresa
• Grupo → Faturamento consolidado pós-evento
• No-show com penalidade → Gera cobrança da multa

Boas práticas

1. Fature no ato — Quanto antes a fatura, maior a chance de pagamento
2. Configure vencimentos realistas — 7 dias para hóspedes, 30 para empresas
3. Use lembretes automáticos — OCP pode enviar cobranças por email/WhatsApp
4. Monitore o aging — Recebíveis antigos consomem capital de giro
5. Concilie com o banco — Confirme que os valores entraram na conta