Fornecedores
O cadastro de Fornecedores é a base do módulo de Contas a Pagar (AP). Antes de registrar qualquer obrigação financeira, você precisa ter o fornecedor cadastrado no sistema. O Opero centraliza todas as informações — dados fiscais, contatos, condições de pagamento e histórico — em um único lugar.
O que é um fornecedor no Opero?
Fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica a quem sua propriedade deve ou pode vir a dever dinheiro. Exemplos:
- Distribuidores de alimentos — fornecedores de A&B (restaurante, bar, café da manhã)
- Concessionárias — energia elétrica, água, gás, internet, telefonia
- Prestadores de serviço — manutenção, jardinagem, contabilidade, TI
- Funcionários — folha de pagamento (caso registre salários via AP)
- Governo — impostos, taxas, contribuições (INSS, FGTS, ISS)
- Fornecedores de amenities — shampoo, sabonete, toalhas, roupas de cama
Criar um fornecedor
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedores
- Clique em ”+ Novo Fornecedor”
- Preencha os campos do formulário
- Clique em Salvar
Campos do cadastro
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Razão Social | Sim | Nome oficial conforme registro (ex: “ABC Distribuidora de Alimentos Ltda”) |
| Nome Fantasia | Não | Nome comercial usado no dia a dia (ex: “ABC Alimentos”) |
| CNPJ/CPF | Sim | Documento fiscal do fornecedor. O sistema valida o formato automaticamente |
| Inscrição Estadual | Não | IE para fornecedores que emitem NF-e de produtos |
| E-mail principal | Recomendado | Contato para envio de comprovantes e comunicações |
| Telefone | Recomendado | Telefone de contato comercial |
| Endereço | Não | Endereço completo (rua, cidade, estado, CEP) |
| Contato responsável | Não | Nome da pessoa de contato no fornecedor |
| Categoria | Não | Classificação para organização (Alimentos, Serviços, Utilidades, etc.) |
| Conta contábil padrão | Recomendado | Conta do plano de contas associada por padrão ao criar um payable deste fornecedor |
| Centro de custo padrão | Não | Centro de custo associado por padrão |
| Observações | Não | Anotações internas (ex: “entrega apenas às terças e quintas”) |
Dica: Preencha os campos “Conta contábil padrão” e “Centro de custo padrão”. Isso economiza tempo ao criar contas a pagar, pois esses campos serão preenchidos automaticamente.
Condições de pagamento
Cada fornecedor pode ter condições de pagamento predefinidas que agilizam o registro de novas contas a pagar.
Campos de condição
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Prazo padrão (dias) | Dias para vencimento a partir da emissão | 30 dias |
| Parcelas padrão | Número de parcelas padrão | 1 (à vista) ou 3 (3x) |
| Método preferencial | Forma de pagamento preferida | PIX, boleto, transferência |
| Dados bancários | Banco, agência, conta, PIX do fornecedor | Para pagamentos diretos |
| Desconto por antecipação | Percentual de desconto para pagamento antes do vencimento | 2% se pago em 10 dias |
Exemplo prático:
O fornecedor “ABC Alimentos” tem as seguintes condições:
- Prazo: 30 dias
- Parcelas: 1 (à vista)
- Método: Boleto bancário
- Desconto: 2% para pagamento em até 10 dias
Ao criar uma conta a pagar para esse fornecedor, o sistema preenche automaticamente: vencimento em 30 dias, 1 parcela, método boleto.
Lista de fornecedores
A tela principal de fornecedores exibe uma tabela com todos os cadastros, incluindo:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome fantasia (ou razão social se não houver) |
| CNPJ/CPF | Documento fiscal |
| Categoria | Classificação do fornecedor |
| Saldo em aberto | Total de contas a pagar pendentes com este fornecedor |
| Status | Ativo ou Inativo |
Filtros disponíveis
- Busca por texto — Nome, CNPJ ou categoria
- Status — Ativo, Inativo ou Todos
- Categoria — Filtrar por tipo (Alimentos, Serviços, etc.)
- Com saldo em aberto — Mostrar apenas fornecedores com payables pendentes
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Editar | Alterar dados cadastrais e condições de pagamento |
| Desativar | Marcar como inativo (não aparece em formulários de AP, mas histórico é preservado) |
| Ver histórico | Acessar todas as contas a pagar registradas para este fornecedor |
| Nova conta a pagar | Criar um payable já vinculado a este fornecedor |
Validações e regras
- CNPJ/CPF único por tenant — Não é possível cadastrar dois fornecedores com o mesmo documento na mesma propriedade
- CNPJ validado — O sistema verifica os dígitos verificadores. Documentos inválidos são rejeitados
- Fornecedor com saldo não pode ser excluído — Desative em vez de excluir
- Fornecedor vinculado a payable não pode ser excluído — O histórico financeiro deve ser preservado
- Dados do fornecedor são criptografados — Informações sensíveis (dados bancários) são protegidas com criptografia AES-256
Boas práticas
- Cadastre imediatamente — Ao receber a primeira fatura de um novo fornecedor, cadastre-o antes de registrar o payable
- Use categorias — Facilita relatórios e filtragem (ex: separar fornecedores de A&B de serviços gerais)
- Mantenha dados bancários atualizados — Evita pagamentos para contas erradas
- Defina conta contábil padrão — Economiza tempo e reduz erros de classificação
- Desative em vez de excluir — Fornecedores inativos preservam o histórico para auditoria
Próximos passos
- Parcelas e Pagamentos — Como parcelar obrigações e registrar pagamentos
- Documentos Fiscais — Como vincular NF-e às contas a pagar
- Workflow de Aprovação — Como configurar aprovações para despesas acima de um limite
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