Geração Automática de Contas a Receber

O que é

A geração automática cria faturas (receivables) no módulo de Contas a Receber sem intervenção manual, com base em eventos que acontecem no PMS. Isso elimina a digitação dupla e garante que toda operação hoteleira tenha reflexo financeiro imediato.

Princípio: Se um hóspede consumiu, o sistema registra. Você não precisa criar faturas manualmente para operações do dia a dia.

Eventos que geram faturas automaticamente

O Opero monitora eventos do PMS e, para cada um, cria ou atualiza o receivable correspondente:

Evento no PMS	O que acontece no AR	Lançamento contábil
Reserva confirmada	Cria receivable com valor total da hospedagem	Débito AR, Crédito Receita Diferida
Serviço adicionado	Adiciona item à fatura (frigobar, lavanderia, etc.)	Débito AR, Crédito Receita do Serviço
Cobrança extra (charge)	Adiciona cobrança avulsa à fatura	Débito AR, Crédito conta correspondente
Check-in realizado	Confirma o receivable e permite pagamentos	Nenhum (já lançado na reserva)
Check-out realizado	Finaliza a fatura e consolida todos os itens	Reclassifica Receita Diferida → Receita Realizada
No-show com penalidade	Cria receivable com valor da multa	Débito AR, Crédito Receita de No-show
Cancelamento com multa	Cria receivable com valor da multa de cancelamento	Débito AR, Crédito Receita de Cancelamento
Pagamento via portal	Registra recebimento e baixa parcial/total	Débito Banco, Crédito AR

Como funciona: passo a passo

1. Reserva confirmada

Quando um hóspede confirma uma reserva, o sistema:


Reserva confirmada (valor: R$ 1.500,00 — 3 diárias)
       │
       ▼
Cria Receivable #AR-2026-0042
  ├── Cliente: João Silva
  ├── Valor: R$ 1.500,00
  ├── Vencimento: data do check-out
  ├── Status: Postado
  └── Referência: Reserva #RES-8741
       │
       ▼
Lançamento contábil automático:
  Débito:  1200 - Contas a Receber (Ativo)    R$ 1.500,00
  Crédito: 4010 - Receita Diferida (Passivo)  R$ 1.500,00

Por que Receita Diferida? Pelo regime de competência, a receita só é reconhecida quando o serviço é prestado (check-out). Até lá, é uma obrigação (receita diferida).

2. Durante a estadia

A cada serviço consumido, a fatura é atualizada automaticamente:

Dia	Evento	Valor adicionado	Total fatura
Dia 1	Check-in	—	R$ 1.500,00
Dia 1	Frigobar	R$ 45,00	R$ 1.545,00
Dia 2	Lavanderia	R$ 30,00	R$ 1.575,00
Dia 2	Estacionamento	R$ 50,00	R$ 1.625,00

3. Check-out

No check-out, o sistema finaliza a fatura:

Consolida todos os itens consumidos
Reclassifica a receita diferida para receita realizada
Se o hóspede paga integralmente: marca como Recebida
Se há saldo pendente: mantém como Postada com vencimento definido
Gera o lançamento contábil final


Check-out — Fatura #AR-2026-0042 (valor final: R$ 1.625,00)
       │
       ▼
Lançamento de reclassificação:
  Débito:  4010 - Receita Diferida     R$ 1.500,00
  Crédito: 4100 - Receita de Quartos   R$ 1.500,00
       │
       ▼
Lançamentos de serviços (já reconhecidos no ato):
  Crédito: 4200 - Receita A&B          R$ 45,00
  Crédito: 4300 - Receita Lavanderia   R$ 30,00
  Crédito: 4400 - Receita Estacionamento R$ 50,00

Regras de geração automática

Quando o sistema gera

Condição	Gera receivable?	Observação
Reserva confirmada com pagamento total antecipado	Sim	Já marca como Recebida
Reserva confirmada sem pagamento	Sim	Status Postada, aguarda pagamento
Walk-in (sem reserva prévia)	Sim	Cria no check-in
Reserva corporativa (billing posterior)	Sim	Vencimento = 30 dias após check-out
Reserva de grupo	Sim	Uma fatura consolidada para o grupo
Reserva cancelada sem multa	Não	Receivable anterior é cancelado
Reserva cancelada com multa	Sim	Novo receivable com valor da multa

Quando o sistema NÃO gera

Reservas em status Rascunho ou Pendente (sem confirmação)
Reservas com pagamento 100% via OTA (a OTA já cobrou o hóspede)
Cortesias (reservas com valor zero)

Personalização

Configurar regras de geração

Em Financeiro → Configurações → Geração Automática AR, você pode ajustar:

Configuração	Padrão	Opções
Gerar no evento	Reserva confirmada	Reserva confirmada, Check-in, Check-out
Vencimento padrão	Data do check-out	Dias fixos (7, 15, 30) ou data do check-out
Vencimento corporativo	Check-out + 30 dias	Customizável por cliente
Conta contábil padrão	4100 - Receita de Quartos	Qualquer conta de receita
Centro de custo padrão	Recepção	Qualquer centro de custo
Postagem automática	Sim	Sim (posta no razão) ou Não (cria como rascunho)

Sobrescrever manualmente

Mesmo com a geração automática, você pode:

Editar itens — Adicionar descontos ou ajustes antes de postar
Mudar vencimento — Negociar prazo diferente com o cliente
Alterar conta contábil — Reclassificar a receita
Cancelar e recriar — Anular a fatura automática e criar uma manual

Importante: Após postar no razão, edições exigem estorno e novo lançamento. Revise a fatura automática antes de postar, se a postagem automática estiver desabilitada.

Integração com regime de competência

A geração automática segue o regime de competência (accrual basis), exigido pelo padrão USALI:

Receita reconhecida quando prestada, não quando recebida
Receita diferida para reservas antecipadas
Ajuste automático no check-out para reclassificar receita diferida em receita realizada

Isso garante que os relatórios financeiros reflitam corretamente o desempenho do período, independentemente de quando o dinheiro entra no caixa.

Boas práticas

Mantenha a postagem automática ativa — Garante que o razão esteja sempre atualizado
Revise faturas de grupos — Valores altos merecem conferência manual antes do envio
Configure vencimentos corporativos por cliente — Cada empresa pode ter prazo diferente
Não duplique faturas — Se o sistema gerou automaticamente, não crie outra manualmente
Monitore o log de geração — Em Financeiro → Logs, veja quais faturas foram geradas e por qual evento