Faturas e Recebimentos

O que é uma fatura (invoice)

Uma fatura é o documento que formaliza um valor que a propriedade tem a receber de um cliente — seja hóspede, empresa, OTA ou agência. No Opero, faturas são o registro central do módulo de Contas a Receber (AR).

Toda fatura contém:

• Cliente — Quem deve (hóspede, empresa, OTA)
• Itens — Diárias, serviços, taxas, penalidades
• Valor total — Soma dos itens (em centavos, sem erro de arredondamento)
• Vencimento — Data limite para pagamento
• Status — Posição atual no ciclo de vida

Ciclo de vida da fatura

Criação (manual ou automática)
       │
       ▼
   Rascunho
       │
       ▼
   Postada ──────── Lançamento contábil criado
       │             (débito AR, crédito Receita)
       ▼
   Enviada ao cliente (email/WhatsApp via OCP)
       │
       ├──▸ Pagamento parcial ──▸ Parcialmente Recebida
       │                              │
       │                              ▼
       └──▸ Pagamento total ──▸ Recebida (quitada)
       │
       └──▸ Sem pagamento no prazo ──▸ Vencida
       │
       └──▸ Cancelamento ──▸ Cancelada (estorno contábil)

Estados detalhados

Criar uma fatura manualmente

1. Acesse Financeiro → Contas a Receber
2. Clique “Nova Fatura”
3. Preencha os campos:
   • Cliente — Selecione um hóspede, empresa ou crie novo
   • Propriedade — Qual propriedade emite a fatura
   • Data de emissão — Data de hoje (padrão)
   • Data de vencimento — Prazo para pagamento
   • Conta contábil — Conta de receita (ex.: Receita de Hospedagem, Receita A&B)
   • Centro de custo — Departamento gerador da receita
4. Adicione itens à fatura:
   • Descrição do serviço
   • Quantidade
   • Valor unitário
5. Clique “Salvar” (rascunho) ou “Postar” (lançamento imediato)

Dica: Faturas de hóspedes individuais geralmente são geradas automaticamente pelo check-out. Use a criação manual para empresas, agências e cobranças avulsas.

Pagamentos parciais

O Opero permite múltiplos pagamentos contra a mesma fatura, o que é comum em cenários como:

• Hóspede paga adiantamento na reserva e saldo no check-out
• Empresa paga fatura de grupo em duas parcelas
• OTA repassa comissão em data diferente do valor principal

Como registrar um pagamento parcial

1. Encontre a fatura na lista de Contas a Receber
2. Clique “Registrar Recebimento”
3. Informe:
   • Valor recebido — Parcela paga (pode ser menor que o total)
   • Data do recebimento — Quando o valor entrou
   • Conta bancária de destino — Em qual conta o dinheiro caiu
   • Método — PIX, transferência, cartão, dinheiro
4. Confirme

O sistema automaticamente:

• Atualiza o saldo pendente da fatura
• Muda o status para Parcialmente Recebida
• Cria uma movimentação de entrada na conta bancária
• Registra o lançamento contábil (débito Banco, crédito AR)

Exemplo prático

Fatura de R$ 3.000,00 — Empresa ABC (hospedagem de equipe):

Relatório aging de recebíveis

O relatório aging mostra quanto a propriedade tem a receber, agrupado por faixa de vencimento. É a principal ferramenta para gerenciar a saúde do contas a receber.

Faixas de aging

Acessar o relatório

1. Vá em Financeiro → Contas a Receber
2. Clique na aba “Aging”
3. O gráfico de barras mostra os valores por faixa
4. Abaixo, a tabela detalha cada fatura em aberto

Filtros disponíveis

• Propriedade — Filtrar por propriedade específica ou ver consolidado
• Cliente — Buscar faturas de um cliente específico
• Período — Data de referência para cálculo do aging
• Tipo — Hóspede, empresa, OTA, agência

Atenção: Um aging concentrado em 90+ dias indica problemas sérios de cobrança. Monitore semanalmente e aja antes que os valores envelheçam.

Conciliação de recebimentos

Após registrar um recebimento, ele deve ser conciliado com o extrato bancário para confirmar que o valor realmente entrou na conta.

O fluxo é:

1. Registre o recebimento na fatura (entrada no sistema)
2. Importe o extrato bancário ou sincronize via Open Finance
3. Na conciliação bancária, associe a linha do extrato ao recebimento

Quando a conciliação é feita, o recebimento ganha o selo de “Conciliado”, confirmando que o registro interno corresponde ao dado bancário real.

Boas práticas

1. Poste faturas imediatamente — Rascunhos não aparecem nos relatórios financeiros
2. Configure lembretes automáticos — O OCP pode enviar cobranças via email e WhatsApp antes e após o vencimento
3. Registre cada pagamento no ato — Não acumule recebimentos para registrar depois
4. Revise o aging semanalmente — Identificar atrasos cedo evita inadimplência
5. Concilie com o banco — Um recebimento só está confirmado quando aparece no extrato
6. Use a geração automática — Para hóspedes, prefira deixar o sistema gerar faturas via eventos do PMS