Orcamento Avancado (FOS)

O Orcamento Avancado do FOS estende o modulo de orcamento com capacidades multi-property: comparacao entre propriedades, analise de variacao consolidada e drill-down por departamento em toda a rede. Este recurso faz parte do FINANCIAL OVERVIEW SERVICE, um add-on pago disponivel na Opero Store.

O que muda em relacao ao orcamento basico?

O modulo de Orcamento do FINANCIAL BASIC permite planejar receitas e despesas para uma propriedade. O Orcamento Avancado do FOS adiciona:

Comparacao multi-property

Visao lado a lado

Ao acessar Financeiro > Orcamento, o FOS adiciona a aba “Comparacao Multi-Property”. Nela voce ve todas as propriedades da rede lado a lado:

┌───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Indicador         │ Hotel Centro │ Hotel Praia  │ Hostel Norte │
├───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ Receita Orcada    │ R$ 120.000   │ R$ 95.000    │ R$ 45.000    │
│ Receita Realizada │ R$ 132.500   │ R$ 87.300    │ R$ 51.200    │
│ Variacao          │ +10,4%       │ -8,1%        │ +13,8%       │
├───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ Despesa Orcada    │ R$ 78.000    │ R$ 62.000    │ R$ 32.000    │
│ Despesa Realizada │ R$ 81.200    │ R$ 59.800    │ R$ 34.500    │
│ Variacao          │ +4,1%        │ -3,5%        │ +7,8%        │
├───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ GOP Orcado        │ R$ 42.000    │ R$ 33.000    │ R$ 13.000    │
│ GOP Realizado     │ R$ 51.300    │ R$ 27.500    │ R$ 16.700    │
│ Variacao          │ +22,1%       │ -16,7%       │ +28,5%       │
└───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Neste exemplo, o Hotel Praia esta abaixo do orcado em receita e GOP — um alerta que merece investigacao.

Filtros disponiveis

Drill-down por departamento

Ao clicar em qualquer propriedade na comparacao, voce acessa o drill-down departamental:

O drill-down permite navegar ate o nivel de conta contabil individual, mostrando exatamente onde o desvio esta acontecendo.

Ranking de propriedades

O FOS gera um ranking automatico das propriedades por desempenho orcamentario:

1. RevPAR vs Meta — Qual propriedade mais superou (ou ficou abaixo) da meta de receita por quarto
2. GOP Margin — Margem de lucro operacional comparada ao orcado
3. Controle de Custos — Qual propriedade manteve despesas mais proximas do planejado
4. Eficiencia Departamental — Desempenho relativo de cada departamento vs orcamento

Os rankings sao atualizados diariamente com base nos lancamentos do razao geral.

Forecast consolidado

Com base nos dados acumulados do ano, o FOS projeta o resultado anual da rede:

• Metodo de projecao: Tendencia linear com ajuste de sazonalidade
• Intervalo de confianca: Faixa otimista / realista / pessimista
• Granularidade: Por propriedade, por departamento ou consolidado

O forecast e recalculado automaticamente a cada fechamento mensal.

Relatorios especificos do FOS

Todos os relatorios podem ser exportados em PDF e Excel.

Boas praticas

1. Padronize o plano de contas — Para que a comparacao entre propriedades faca sentido, use a mesma estrutura USALI em todas
2. Defina metas realistas por propriedade — Cada propriedade tem perfil diferente; nao aplique o mesmo orcamento a todas
3. Revise o forecast mensalmente — O forecast e tao bom quanto os dados alimentados; mantenha lancamentos em dia
4. Use o ranking como ferramenta de gestao — Compartilhe com gerentes de unidade para fomentar melhoria continua
5. Compare periodos equivalentes — Alta e baixa temporada distorcem comparacoes; use filtros de periodo com cuidado