Movimentações
O que é
Uma movimentação é qualquer entrada ou saída de dinheiro registrada em uma conta bancária ou conta caixa no Opero. Movimentações são o coração do módulo de Caixa — cada real que entra ou sai da propriedade deve ter um registro correspondente.
Movimentações podem ser:
- Automáticas — Geradas pelo sistema a partir de pagamentos, recebimentos e cobranças
- Manuais — Registradas pelo usuário para operações que não passam pelos módulos de AP/AR
Tipos de movimentação
| Tipo | Direção | Exemplo |
|---|---|---|
| Entrada (crédito) | Dinheiro entra na conta | Pagamento de hóspede, depósito, transferência recebida |
| Saída (débito) | Dinheiro sai da conta | Pagamento a fornecedor, saque, taxa bancária |
| Transferência | Dinheiro move entre contas | Da conta corrente para a poupança, do caixa para o banco |
Movimentações automáticas
O sistema cria movimentações automaticamente nos seguintes cenários:
| Evento | Tipo | Conta afetada |
|---|---|---|
| Recebimento de fatura (AR) | Entrada | Conta bancária selecionada |
| Pagamento de conta a pagar (AP) | Saída | Conta bancária selecionada |
| Reserva paga via portal | Entrada | Conta do gateway (Stripe) |
| Reembolso processado | Saída | Conta de origem do pagamento |
| Pagamento PIX via QR dinâmico | Entrada | Conta bancária vinculada à chave PIX |
| Sangria do caixa físico | Saída do caixa, Entrada no banco | Ambas as contas |
Movimentações automáticas são identificadas com um badge “Auto” e incluem referência ao documento de origem (fatura, payable, reserva).
Importante: Movimentações automáticas não devem ser editadas manualmente. Se houver erro, corrija no documento de origem (fatura ou payable) — a movimentação será ajustada automaticamente.
Criar movimentação manual
Quando usar
Use movimentações manuais para registrar operações que não passam pelos módulos de AP ou AR:
- Depósito de capital dos sócios
- Saque para despesa emergencial
- Taxa bancária (DOC, TED, manutenção de conta)
- Rendimento de poupança
- Ajuste de saldo
- Sangria ou reforço de caixa
Passo a passo
- Acesse Financeiro → Caixa
- Selecione a conta bancária ou conta caixa
- Clique “Nova Movimentação”
- Preencha:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Tipo | Entrada ou Saída | Sim |
| Valor | Montante em reais | Sim |
| Data | Data da operação | Sim |
| Descrição | O que é essa movimentação | Sim |
| Categoria | Classificação (taxa bancária, rendimento, aporte, etc.) | Sim |
| Conta contábil | Conta do plano de contas para o lançamento | Sim |
| Centro de custo | Departamento responsável | Não |
| Referência | Número de documento, comprovante, etc. | Não |
| Anexo | Upload de comprovante (PDF, imagem) | Não |
- Clique “Salvar”
O sistema automaticamente:
- Atualiza o saldo da conta
- Cria o lançamento contábil correspondente (se conta contábil informada)
Transferências entre contas
Transferências movem dinheiro de uma conta para outra, sem alterar o saldo total da propriedade.
Passo a passo
- Acesse Financeiro → Caixa
- Clique “Nova Transferência”
- Preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta de origem | De onde o dinheiro sai |
| Conta de destino | Para onde o dinheiro vai |
| Valor | Quanto transferir |
| Data | Data da transferência |
| Descrição | Motivo (ex.: “Reforço de caixa”, “Aplicação em poupança”) |
- Clique “Confirmar”
O sistema cria duas movimentações vinculadas:
- Saída na conta de origem
- Entrada na conta de destino
Ambas referenciam a mesma transferência, facilitando a rastreabilidade.
Exemplo prático
Transferência de R$ 10.000,00 da conta corrente para a poupança:
| Conta | Movimentação | Valor | Saldo anterior | Saldo posterior |
|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente Itaú | Saída | R$ 10.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 42.000,00 |
| Poupança Itaú | Entrada | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Total propriedade | — | — | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
Nota: O saldo total da propriedade permanece inalterado em transferências internas.
Categorias de movimentação
O Opero oferece categorias pré-definidas para classificar movimentações manuais:
Entradas
| Categoria | Quando usar |
|---|---|
| Aporte de capital | Sócios depositam dinheiro na empresa |
| Rendimento financeiro | Juros de poupança ou investimento |
| Empréstimo recebido | Valor de empréstimo creditado |
| Outros créditos | Entradas que não se encaixam nas demais |
Saídas
| Categoria | Quando usar |
|---|---|
| Taxa bancária | DOC, TED, manutenção de conta, tarifa PIX |
| Imposto/tributo | Pagamento de impostos avulsos |
| Saque | Retirada de dinheiro do banco |
| Juros/multa | Pagamento de juros por atraso |
| Outros débitos | Saídas que não se encaixam nas demais |
Dica: Você pode criar categorias personalizadas em Financeiro → Configurações → Categorias de Movimentação.
Lançamento contábil
Toda movimentação manual com conta contábil informada gera um lançamento contábil automático em partida dobrada:
Exemplo: taxa bancária de R$ 25,00
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 6500 - Despesas Bancárias (Despesa) | R$ 25,00 | — |
| 1100 - Bancos Conta Movimento (Ativo) | — | R$ 25,00 |
Exemplo: rendimento de poupança de R$ 120,00
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 1110 - Bancos Conta Poupança (Ativo) | R$ 120,00 | — |
| 4800 - Receitas Financeiras (Receita) | — | R$ 120,00 |
Conciliação de movimentações
Movimentações (tanto automáticas quanto manuais) devem ser conciliadas com o extrato bancário:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Movimentação registrada mas não apareceu no extrato ainda |
| Conciliada | Movimentação associada a uma linha do extrato — valores conferem |
| Divergente | Movimentação encontrada no extrato com valor diferente |
Para conciliar, acesse Conciliação Bancária.
Boas práticas
- Registre no ato — Movimentações retroativas dificultam a conciliação
- Sempre informe a conta contábil — Garante que o razão geral esteja completo
- Anexe comprovantes — Facilita auditoria e resolução de divergências
- Use transferências, não saída + entrada — O sistema vincula as duas pontas automaticamente
- Não crie movimentações manuais para AP/AR — Use os módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber
- Revise movimentações automáticas — Confira se os valores correspondem ao esperado antes de conciliar