Matching Manual

O matching manual é o processo de vincular manualmente uma transação do extrato bancário a um ou mais lançamentos internos do Opero. É usado quando o algoritmo de auto-reconciliação não consegue encontrar a correspondência automaticamente.

Quando usar matching manual?

O matching manual é necessário em situações como:

Dica: Antes de fazer matching manual, rode a auto-reconciliação. O matching manual deve ser usado apenas para os itens que ficaram pendentes.

Como fazer matching manual

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Conciliação Bancária
2. Selecione a conta bancária e o período
3. A tela exibe duas colunas lado a lado:

┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
│   EXTRATO BANCÁRIO   │     │  LANÇAMENTOS OPERO   │
│                      │     │                      │
│ ○ 15/05 PIX +500,00 │     │ ○ Reserva #1042      │
│ ○ 15/05 TED -1.200  │     │   +500,00            │
│ ○ 16/05 DEB -89,90  │     │ ○ Fornecedor Limpeza │
│ ○ 17/05 PIX +320,00 │     │   -1.200,00          │
│                      │     │ ○ Conta Energia      │
│                      │     │   -89,90             │
└──────────────────────┘     └──────────────────────┘

4. Selecione uma linha do extrato bancário (coluna esquerda)
5. Selecione o lançamento correspondente no Opero (coluna direita)
6. O sistema compara os valores e exibe o status:
   • Valores iguais — Pronto para confirmar
   • Diferença detectada — Exibe o valor da diferença para avaliação
7. Clique em “Confirmar Match”

Resultado do match

Ao confirmar, ambos os itens são marcados como conciliados:

• A linha do extrato muda para status “Conciliado”
• O lançamento interno muda para status “Conciliado”
• A data e hora da conciliação ficam registradas
• O usuário que fez a conciliação fica registrado na trilha de auditoria

Split Matching (correspondência dividida)

O split matching permite vincular uma linha do extrato a múltiplos lançamentos (ou o inverso: vários extratos para um lançamento).

Um extrato → múltiplos lançamentos

Cenário: O banco mostra um único depósito de R$ 1.500,00, mas na verdade são 3 pagamentos de hóspedes diferentes.

1. Selecione a linha do extrato (R$ 1.500,00)
2. Na coluna de lançamentos, marque os 3 lançamentos:
   • Reserva #1042 — R$ 500,00
   • Reserva #1043 — R$ 680,00
   • Reserva #1044 — R$ 320,00
3. O sistema soma automaticamente: R$ 500 + R$ 680 + R$ 320 = R$ 1.500,00
4. Se a soma bate, clique em “Confirmar Split Match”

Múltiplos extratos → um lançamento

Cenário: Um fornecedor recebeu o pagamento de R$ 3.000,00 em duas transferências separadas.

1. Selecione os dois extratos:
   • TED 15/05 — R$ 2.000,00
   • TED 17/05 — R$ 1.000,00
2. Selecione o lançamento do fornecedor (R$ 3.000,00)
3. Soma: R$ 2.000 + R$ 1.000 = R$ 3.000,00
4. Confirme o match

Regras do split matching

Diferenças e ajustes

Quando os valores não batem exatamente:

1. O sistema exibe a diferença em destaque
2. Você pode:
   • Criar ajuste — Gera um lançamento de ajuste para cobrir a diferença (ex: tarifa bancária)
   • Ignorar diferença — Se estiver dentro da tolerância configurada
   • Cancelar — Voltar e buscar o lançamento correto

Atenção: Ajustes geram lançamentos contábeis reais no razão geral. Use com cuidado e sempre documente o motivo.

Filtros e busca

Para facilitar a localização de lançamentos na coluna direita:

Dica: Use o filtro de valor para encontrar rapidamente o lançamento com valor igual ou próximo ao do extrato.

Boas práticas

1. Concilie semanalmente — Não acumule meses de extrato sem conciliar
2. Use auto-reconciliação primeiro — O matching manual é para exceções
3. Documente ajustes — Todo ajuste deve ter justificativa clara
4. Revise splits com atenção — Garanta que a soma está correta antes de confirmar
5. Verifique transferências internas — Movimentações entre contas do mesmo hotel frequentemente precisam de matching manual